반도체, 더 갈 수 있을까? 포트 내 반도체 비중 줄여야 할까?#삼성전자 #한미반도체 #RFHIC #신기수 #명인들의복기

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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디: "종목 확산 초기 단계"

□ 오늘장 강세 포인트: 반도체, 실적으로 이끈다
- 삼성전자 4분기 실적 서프라이즈 예상
-삼성전자, 영업이익 18조↑ 긍정적 리포트
-영업이익률 우상향, 올해 4분기 30% 이상 예상
-메모리 가격 상승에 따른 영업이익 상승, PER 배수 영향을 미치는 영업이익률
-반도체 소부장 움직임, 한미반도체 이오테크닉스 원익IPS 테스 티엘비 심텍 등
- 마이크론테크놀로지 10%이상 급등
-골드만삭스, TSMC 목표가 상향 조정
-반도체, AI투자 부분에서 가장 중요한 성장 섹터
- 메모리 품귀는 가전 가격상승론으로 확대
Q. 삼성전자 지금 매수 시기?
-강한 종목 조정구간 분할로 매수, 잠정실적 발표 이후 쉬는 구간이 좋은 타이밍
Q. 포트내에서 반도체 비중 줄여야 할까??
-비중이 30% 이하라면 굳이 비중 줄일 필요성 X
-전반적으로 올해 들고갈 반도체 종목
[삼성전자 분기별 매출액 및 영업이익률 추이]
[HBM3E vs DDR5 가격차이 전망]
-HBM3e, DDR5 좁혀질 가격 전망 + 올해부터 HBM4 매출
-삼성전자, SK하이닉스 / 확실한 고점 판단 전까지, 보유자 홀딩

□ 오늘장 중립 포인트: 통신장비
□ 오늘장 약세 포인트: 화장품
□ 명인의 활로